БАЛАН С
ГО СУД АРСТВЕН Н ОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖ Д ЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на «01» января 2024 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МБДОУ № 15 ’Журавушка" г. Сальска
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
А К Т И В
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
Н а начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
Н а конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
I. Нефинансовые активы
О сновны е сред ства (балансовая стоимость, 0 10 1 00 0 00 ) *
010
Ум еньш ение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
О сновны е средства (остаточная стоимость, стр. 0 10 - стр. 020)
020
030
Н ем атериальны е активы (балансовая стоим ость, 0 10 2 00 0 00 )*
18 596 139,32
256 316,00
18 852 455,32
8 134 543,61
251 077,98
8 385 621,59
8 134 543,61
251 077,98
8 385 621,59
-
10 461 595,71
5 238,02
10 466 833,73
040
-
-
.
Ум еньш ение стоим ости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
050
-
.
.
Н ем атериальны е активы ** (остаточная стоим ость, стр. 0 40 - стр. 050)
060
-
-
Непроизведенные активы (0 1 0300000)** (остаточная стоим ость)
070
-
5 735 637,69
М атери ал ьн ы е запасы (0 1 0500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
080
-
138 724,53
081
-
-
-
021
18 596139,32
273 316,00
18 869 455,32
8 809 144,49
273 316,00
9 082 460,49
8 809 144,49
273 316,00
9 082 460,49
.
9 786 994,83
.
9 786 994,83
.
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
.
5 735 637,69
.
4 748 606,74
.
4 748 606,74
137 264,95
275 989,48
.
84 849,65
123 626,61
208 476,26
-
.
-
.
.
051
-
Форма 0503730, с. 2
АКТИВ
1
П рава пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Код
строки
2
100
деятельность с
целевыми средствами
3
Н а начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
Н а конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
ДОХОД
деятельность
заданию
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
-
-
.
-
-
.
.
.
.
итого
10
.
-
101
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоим ость)
Вложения в неф инансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
121
Н еф ин ан совы е активы в пути (010700000)
130
З атраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
150
Расходы будущих периодов (040150000)
З атраты на биотрансф орм ацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
110
120
.
.
.
.
-
.
.
.
_
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
-
-
-
160
-
.
-
170
-
-
.
-
190
16 335 957,93
142 502,97
16 478 460,90
14 620 451,22
123 626,61
14 744 077,83
200
171 771,88
14 862,99
186 634,87
78 045,27
11 446,97
89 492,24
II. Финансовые активы
Денежные средства у ч р е щ е н и я (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Ф и нансовы е вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
201
171 771,88
14 862,99
186 634,87
-
-
-
-
206
-
-
-
207
-
.
.
240
-
-
309 304,00
203
78 045,27
11 446,97
89 492,24
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-
.
.
.
.
-
37 123 942,01
172 092,60
37 605 338,61
203 671,84
57 730 190,00
215 987,72
58 149 849,56
29 067,18
.
29 067,18
_
22 519,03
.
22 519,03
-
.
.
.
.
.
204
205
241
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
250
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная
260
-
261
-
251
Форма 0503730, с. 3
АКТИВ
1
Расчеты по займ ам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
П рочие расчеты с дебиторами (0210000Q0), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Влож ения в ф инансовы е активы (0 21500000)
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
Код
строки
2
270
деятельность с
целевыми средствами
3
-
Н а начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
-
Н а конец отчетного периода
деятельность
приносящая
доход
по государствен- ному
деятельность
заданию
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
.
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
271
280
-
282
290
-
-
-
340
309 304,00
37 324 781,07
186 955,59
37 821 040,66
203 671,84
57 830 754,30
227 434,69
58 261 860,83
350
309 304,00
53 660 739,00
329 458,56
54 299 501,56
203 671,84
72 451 205,52
351 061,30
73 005 938,66
Форма 0503730, с. 4
П А С С И В
1
Код
строки
деятельность с
целевыми средствами
2
3
Н а начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
Н а конец отчетного периода
приносящая
деятельность
доход
по государствен- ному
заданию
деятельность
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
III. О б я з а т е л ь с т в а
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
400
401
410
829 840,65
294 701,76
1 124 542,41
595 183,53
1 918 604,63
251 080,93
2 169 685,56
.
998 905,04
-
998 905,04
.
-
-
-
411
Расчеты по платежам в бюджеты (0 30300000)
420
-
595 183,53
-
И ны е расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
430
-
-
-
431
X
X
X
X
432
-
-
.
.
.
.
-
-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
4 33
-
.
-
.
-
-
-
-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
-
-
-
.
-
-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)
436
-
-
-
-
-
-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
470
-
-
-
.
-
Расчеты с учредителем (021006000)
480
-
23 775 400,47
-
23 775 400,47
.
22 788 369,52
-
22 788 369,52
Доходы будущих периодов (040140000)
510
309 304,00
37 123 942,01
-
37 433 246,01
203 671,84
57 730 190,00
-
57 933 861,84
Резервы предстоящ их расходов (040160000)
520
-
.
.
.
-
34 110,04
550
309 304,00
62 324 366,66
294 701,76
62 928 372,42
203 671,84
83 470 179,23
-8 663 627,66
34 756,80
-8 628 870,86
309 304,00
53 660 739,00
329 458,56
54 299 501,56
-
-
471
34 110,04
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 4 1 0 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
251 080,93
83 924 932,00
-11 018 973,71
99 980,37
-10 918 993,34
72 451 205,52
351 061,30
73 005 938,66
IV. Финансовый результат
Финансовы й результат экономического субъекта
570
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
203 671,84
Форма 0503730, с. 5
С ПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
деятельность с
целевыми средствами
1
2
3
4
Н а начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
итого
деятельность
с целевыми
средствами
7
8
Н а конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государственному
ДОХОД
заданию
деятельность
9
итого
10
11
010
-
.
2,0 0
2,0 0
_
.
2,00
2,0 0
02
И мущ ество, полученное в пользование
М атери альны е ценности на хранении
020
-
.
.
-
.
.
.
.
03
Бланки строгой отчетности
030
-
.
.
.
.
.
.
.
04
С омнительная задолженность, всего
в том числе:
040
-
-
-
-
-
.
.
05
М атери ал ьн ы е ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
050
06
Задолж енность учащ ихся и студентов за невозвращ енные
м атериальны е ценности
060
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
-
-
.
.
.
.
.
.
08
Путевки неоплаченные
080
-
.
.
.
.
.
.
.
09
З апасн ы е части к транспортным средствам, вы данны е взамен
изнош енных
090
10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
10 0
-
-
-
-
-
.
.
-
01
12
задаток
101
залог
10 2
-
-
-
-
-
.
.
.
банковская гарантия
103
-
-
-
.
.
.
.
-
поручительство
104
-
-
-
.
.
.
.
иное обеспечение
105
-
-
-
.
.
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
С пецоборудование д л я выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
120
Форма 0503730, с. 6
Номер
забалан
сового
счета
1
13
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
2
3
“ i3 5 “
Э кспериментальны е устройства
15
Расчетны е документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (муниципального) у ч р е щ е н и я
150
16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
17
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
170
18
деятельность с
целевыми средствами
4
Н а начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
Н а конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
итого
11
-
-
.
.
.
.
.
-
-
-
.
.
383 884,40
17 582 260,23
2 271 547,39
20 237 692,02
доходы
171
383 884,40
17 582 260,23
2 271 547,39
20 237 692,02
расходы
172
-
-
.
-
.
.
.
-
источники финансирования дефицита бюджета
173
-
-
.
.
-
.
.
.
180
-
-
.
.
383 884,40
17 675 986,84
2 274 963,41
20 334 834,65
20 334 834,65
В ы бы ти я денежных средств, всего
в том числе:
доходы
181
расходы
182
-
-
.
.
383 884,40
17 675 986,84
2 274 963,41
источники финансирования дефицита бюджета
183
.
.
.
.
.
.
.
.
200
-
-
17 253,01
17 253,01
.
.
12,16
12,16
17 253,01
17 253,01
12,16
12,16
.
214 026,38
55 253,44
269 279,82
-
214 026,38
55 253,44
269 279,82
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:
21
О сновн ы е средства в эксплуатации
210
22
М атери ал ьн ы е ценности, полученные по централизованному
снабжению
220
23
Периодические издания для пользования
230
-
-
.
.
.
.
.
-
24
Н еф инансовы е активы, переданные в доверительное управление
240
-
-
-
.
.
.
.
-
201
25
И мущ ество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
-
-
.
-
.
.
.
.
26
И мущ ество, переданное в безвозм ездное пользование
260
-
-
.
.
.
.
.
.
27
М атериальны е ценности, вы д анны е в личное пользование работникам
(сотрудникам)
270
.
.
.
.
.
.
.
.
Форма 0503730, с. 7
Номер
забалан
сового
счета
1
30
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
2
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоим ости
3
290
39
См етная стоим ость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
320
40
Финансовые активы в управляю щ их компаниях
45
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда
49
Н епризнанный результат объекта инвестирования
360
31
38
деятельность с
целевыми средствами
4
Н а начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
итого
11
-
-
-
-
-
-
300
-
.
-
-
-
-
-
-
310
-
-
.
-
-
-
-
-
330
-
-
-
-
-
-
-
-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(расшифровка подписи),,
18 января 2 024 г.
Н а конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государственному
доход
деятельность
заданию
9
10
j о
"
i' F /
' j*
-
