Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № ЗЗн
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10 2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛЬНОГО)УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Ф орма по ОКУД
на «01» января 2017 г.
Учреждение
0503730
01.01.2017
Дата
по ОКПО
М Б Д О У № 15 "Ж уравуш ка" г. Сальска
О бособленное подразделение
40521312
ИНН
Учредитель
6153017725
по ОКТМО
Наименование органа, осущ ествля
ю щ его полномочия учредителя
по ОКПО
Глава по БК
П ериодичность: годовая
Единица измерения:
руб.
по ОКЕИ
Н а н а ч а л о го д а
Код
А К Т И В
1
строки
2
д еятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
383
Н а к о н е ц о т ч е т н о го п е р и о д а
приносящ ая доход
деятельность
итого
д еятельность с
целевыми
средствами
5
6
7
деятельность по
государственному
заданию
8
приносящая доход
деятельность
итого
9
10
I. Нефинансовые активы
О с н о в н ы е с р е д с т в а (б а л а н с о в а я с т о и м о с т ь ,
0 1 0 1 0 0 0 0 0 )* , в с е го
010
-
18 330 786,86
14 000,00
_
6 099 762,78
12 080 542,00
—
12 080 542,00
150 482,08
14 000,00
164 482,08
18 344 786,86
-
18 330 786,86
158 700,00
18 489 486,86
в том числе:
недвижимое имущ ество учреж дения (010110000)*
011
особо ценное д виж им ое имущ ество учреж дения
(010120000)*
012
иное движимое имущ ество учреж дения
(010130000)*
предметы лизинга (010140000)*
013
-
_
6 099 762,78
_
—
~
6 099 762,78
_
6 099 762,78
12 080 542,00
-
12 080 542,00
150 482,08
158 700,00
309 182,08
014
-
-
-
-
-
-
-
-
020
-
3 095 118,35
14 000,00
3 109 118,35
-
3 789 796,67
27 948,34
3 817 745,01
амортизация недвижим ого имущ ества учреж дения
(010410000)*
021
-
2 756 460,91
-
2 756 460,91
-
2 834 061,79
-
2 834 061,79
амортизация особо ценного д в и ж и м о го имущ ества
учреждения (010420000)*
амортизация иного д виж им ого имущ ества
учреждения (010430000)*
022
А м ор тиза ция основны х средств*
в том числе:
188 175,36
■
023
амортизация предметов л изинга (010440000)*
024
О с н о в н ы е ср е д ств а (о с та т о ч н а я с т о и м о с т ь ,
030
-
—
150 482,08
14 000,00
-
-
15 235 668,51
188 175,36
—
805 252,80
-
805 252,80
164 482,08
—
150 482,08
27 948,34
178 430,42
-
-
15 235 668,51
-
-
-
14 540 990,19
130 751,66
14 671 741,85
3 265 700,99
-
3 265 700,99
11 275 289,20
-
11 275 289,20
-
130 751,66
130 751,66
'
стр. 0 1 0 - стр. 0 2 0)
из них:
недвижим ое имущ ество учреж дения (остаточная
стоимость, стр.011 - стр.021)
031
особо ценное движ им ое имущ ество учреж дения
(остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)
032
иное движимое имущ ество учреж дения
(остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)
033
предметы лизинга (остаточная стоим ость, стр.014
- стр.024)
034
-
3 343 301,87
-
11 892 366,64
■
—
3 343 301,87
11 892 366,64
■
-
—
~
—
"
"
Форма 0503730, с. 2
А К Т И В
1
Н е м а т е р и а л ь н ы е а к т и в ы (б а л а н с о в а я
с т о и м о с т ь , 0 1 0 2 0 0 0 0 0 )* , в с е го
Код
стро
ки
2
Н а н а ч а л о го д а
деятельность с
целевыми
средствам и
3
Н а к о н е ц о т ч е т н о го п е р и о д а
деятельность по
государственному
заданию
приносящ ая доход
деятельность
итого
4
5
6
деятельность с
целевыми
средствами
7
деятельность по
государственному
заданию
8
приносящ ая доход
деятельность
итого
9
10
040
'
"
из них:
особо ценное д ви ж и м о е имущ ество учреждения
(010220000) *
041
-
-
-
-
-
-
иное д виж им ое имущ ество учреждения
(0 1 0 2 3 0 0 0 0 )*
042
—
—
—
“
-
-
-
-
_
043
-
-
-
_
-
-
-
-
050
-
-
-
-
-
-
-
-
особо ценного д ви ж и м о го имущ ества учреждения
(0 1 0 4 2 9 0 0 0 )*
051
-
-
-
-
-
-
-
-
иного дви ж и м о го имущ ества учреждения
(0 1 0 4 3 9 0 0 0 )*
052
—
-
~
”
-
-
“
-
предм етов л изинга (0 1044 900 0)*
053
-
-
-
-
-
«.
-
-
предметы л изинга (0 102 4 0 0 0 0 )*
А м о р ти за ц и я н е м а те р и а л ь н ы х активо в *
из них:
Н е м а т е р и а л ь н ы е а к т и в ы (о с т а т о ч н а я
с т о и м о с т ь , с т р . 0 4 0 - с т р .0 5 0 )
—
060
—
"
"
"
"
-
-
-
-
-
-
-
-
”
_
■
из них:
особо ценное д ви ж и м о е имущ ество учреждения
(остаточная стоим ость, стр. 041 - стр.051)
061
иное д виж им ое имущ ество учреждения
(остаточная стоим ость, стр. 042 - стр.052)
062
—
—
“
-
—
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043
- стр.053)
063
—
—
—
-
~
9 939 488,42
9 939 488,42
“
Н е п р о и з в е д е н н ы е а к т и в ы (б а л а н с о в а я
стоим ость, 010300000)
070
М а т е р и а л ь н ы е з а п а с ы (0 1 0 5 0 0 0 0 0 )
080
-
69 994,48
90 594,59
160 589,07
-
62 585,29
94 112,15
156 697,44
особо ценное д ви ж и м о е имущ ество учреждения
(010520000)*
081
-
-
-
-
-
-
-
-
В л о ж е н и я в н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы (0 1 0 6 0 0 0 0 0 )
090
-
-
-
-
-
-
-
-
в недвиж им ое имущ ество учреждения (010610000)
091
_
_
_
в особо ценное д виж им ое имущ ество учреждения
(010620000)
092
“
“
в иное д ви ж и м о е имущ ество учреждения
(010630000)
093
”
-
в предметы л изинга (010640000)
094
9 939 488,42
9 939 488,42
■
"
~
из них:
из них:
_
_
_
_
-
-
-
-
-
—
—
_
—
—
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с. 3
А К Т И В
1
Код
строки
2
Н а к о н е ц о т ч е т н о го п е р и о д а
Н а н а ч а л о го д а
д еятельность с
целевыми
средствам и
3
деятельность по
государственному
заданию
приносящ ая доход
д еятельность
итого
4
5
6
деятельность с
целевыми
средствами
7
деятельность по
государственному
заданию
8
приносящая доход
деятельность
итого
9
10
100
-
-
-
-
-
-
-
-
недвижимое им ущ ество учреж дения в пути
(010710000)
101
-
-
-
-
-
-
-
-
особо ценное д в и ж и м о е и м ущ ество учреждения в
пути (010720000)
иное движим ое и м ущ ество учреж дения в пути
(010730000)
предметы л изи нга в пути (010740000)
102
”
—
—
—
—
—
—
—
—
”
—
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
-
25 245 151,41
90 594,59
25 335 746,00
-
24 543 063,90
224 863,81
24 767 927,71
170
_
139 989,76
70 900,35
210 890,11
-
58 872,11
25 647,38
84 519,49
денежные средства учреж дения на лицевы х
счетах в органе ка з н а ч е й с т в а (020111000)
171
-
139 989,76
70 900,35
210 890,11
-
58 872,11
25 647,38
84 519,49
денежны е средства учреж д ения в пути в органе
казначейства (020113000)
172
”
—
—
денежны е средства учреж дения на счетах в
кредитной организации (020121000)
173
“
—
-
денежны е средства учреж дения в кредитной
организации в пути (020123000)
174
*"
денеж ны е средства учреж д ения на специальны х
счетах в кредитной ор гани за ци и (020126000)
175
”
денежны е средства учреж д ения в иностранной
валюте на счетах в кредитной организации
(020127000)
176
касса (020134000)
денежны е д окум енты (020135000)
177
денежны е средства учреж дения, разм ещ енные на
депозиты в кредитной организации (020122000)
179
Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы в п у т и (0 1 0 7 0 0 0 0 0 )
из них:
З атр аты на и з го т о в л е н и е го то в о й пр о д у кц и и ,
103
104
"
140
в ы п о л н е н и е р а б о т , у с л у г (0 1 0 9 0 0 0 0 0 )
Итого по разделу 1
(стр.030 + стр.060 + стр .070 + стр.080 + стр.090 +
стр. 100 + стр. 140)
II. Финансовые активы
Д е н е ж н ы е с р е д с т в а у ч р е ж д е н и я (0 2 0 1 0 0 0 0 0 )
в том числе:
Ф и н а н с о в ы е в л о ж е н и я (0 2 0 4 0 0 0 0 0 )
в том числе:
ценны е бум аги, кром е акц ий (020420000)
—
—
—
—
—
—
—
"
-
-
—
—
—
—
"
178
210
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
-
-
-
—
—
—
—
“
-
-
-
-
-
-
-
_
_
_
_
_
—
—
-
-
-
211
_
_
акции и ины е ф ор м ы участия в капитале
(020430000)
212
”
—
иные ф инансовы е активы (020450000)
213
—
-
_
"
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с.4
Н а н а ч а л о го д а
Код
А К Т И В
1
стро
ки
деятельность с
целевыми
средствами
2
3
д еятел ьность по
государственному
заданию
Н а к о н е ц о т ч е т н о го п е р и о д а
приносящ ая доход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
5
6
7
4
деятельность по
государственному
заданию
8
приносящая доход
деятельность
итого
9
10
Р а с ч е т ы п о д о х о д а м (0 2 0 5 0 0 0 0 0 )
230
-
-
4 606,00
4 606,00
-
-
169 673,46
Р а с ч е т ы п о в ы д а н н ы м а в а н с а м (0 2 0 6 0 0 0 0 0 )
260
-
“
-
-
-
-
-
Р а с ч е т ы п о к р е д и т а м , з а й м а м (с с у д а м )
(0 2 0 7 0 0 0 0 0 )
290
'
'
-
—
—
"
169 673,46
"
в том числе:
по представленны м кредитам, займам (ссудам)
(020710000)
291
-
-
-
-
-
-
-
в рамках целевы х иностранны х кредитов
(заимствований) (020720000)
292
—
—
—
-
—
—
-
Р а с ч е т ы с п о д о т ч е т н ы м и л и ц а м и (0 2 0 8 0 0 0 0 0 )
310
-
-
-
-
-
-
-
Р а сч е ты по у щ е р б у и и ны м д о х о д а м
320
-
-25 175 156,93
-
-25 175 156,93
-
-25 175 156,93
-
-
-
-
-
—
—
—
-
-
-
"
(0 2 0 9 0 0 0 0 0 )
П р о ч и е р а с ч е т ы с д е б и т о р а м и (0 2 1 0 0 0 0 0 0 )
-
330
-25 175 156,93
из них:
расчеты по налоговым вы четам по НДС
(021010000)
331
расчеты с ф инансовы м органом по наличны м
денеж ны м средствам (021003000)
333
расчеты с прочим и д ебиторам и (021005000)
—
-
-28 119 793,20
X
2 944 636,27
-
2 944 636,27
X
-25 175 156,93
-
-25 175 156,93
-
-
-
-28 119 793,20
X
X
2 944 636,27
-
2 944 636,27
X
-25 175 156,93
-
-25 175 156,93
-
-
-
ам ортизация ОЦИ*
337
остаточная стоим ость О Ц И (стр. 336+стр.337)
338
370
-
-
ценны е бумаги, кроме акций (021520000)
371
_
_
акции и иные ф ормы участия в капитале
(021530000)
372
В л о ж е н и я в ф и н а н с о в ы е а к т и в ы (0 2 1 5 0 0 0 0 0 )
-
-
-
X
-
-
-
336
-
-28 119 793,20
-28 119 793,20
335
расчеты с учредителем (021006000)*
-
-
в том числе:
ины е ф инансовы е активы (021550000)
Р а с ч е т ы п о п л а т е ж а м в б ю д ж е т ы (0 3 0 3 0 0 0 0 0 )
_
_
_
_
_
—
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
380
-
-
-
-
-
400
-
-25 035 167,17
75 506,35
-24 959 660,82
-
-25 116 284,82
195 320,84
-24 920 963,98
410
-
209 984,24
166 100,94
376 085,18
_
-573 220,92
420 184,65
-153 036,27
373
Итого по разделу II
(стр. 170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 +
стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)
БАЛАНС
(стр. 150 + стр. 400)
Форма 0503730, с. 5
П А С С И В
1
Код
стро
ки
2
Н а н а ч а л о го д а
деятельность с
целевыми
средствам и
3
Н а к о н е ц о т ч е т н о го п е р и о д а
деятельность по
государственному
заданию
приносящ ая д оход
деятельность
итого
деятельность с
целевыми
средствами
4
5
6
7
деятельность по
государственному
заданию
8
приносящ ая доход
деятельность
итого
9
10
III. Обязательства
Р а с ч е т ы с к р е д и т о р а м и п о д о л го в ы м
470
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
_
_
_
_
_
_
—
—
_
—
_
о б я з а т е л ь с т в а м (0 301 0 0 0 0 0 )
в том числе:
по д ол го вы м об язательствам в рублях (030110000)
471
по д ол го вы м об язательствам по целевым
иностранны й кредитам (заимствованиям)
(030120000)
472
по д ол го вы м обязательствам в иностранной
валю те (030140000)
474
—
Р асчеты по пр иня ты м обязател ьствам
(0 3 0 2 0 0 0 0 0 )
490
1 510,99
119 203,43
127 677,28
248 391,70
4 484,09
96 139,96
153 163,61
253 787,66
Р а с ч е т ы п о п л а т е ж а м в б ю д ж е т ы (0 3 0 3 0 0 0 0 0 )
510
-
345 877,27
-
345 877,27
-
379 489,74
-
379 489,74
расчеты по налогу на доходы ф изических л иц
(030301000)
511
-
102 560,00
-
102 560,00
-
8 662,00
-
8 662,00
расчеты по страховым взносам на обязательное
соц иа л ьное страхование (030302000, 030306000)
512
—
24 976,23
-
38 065,09
-
38 065,09
расчеты по налогу на прибы ль организаций
(030303000)
513
—
-
-
-
-
расчеты по налогу на д обавленную стоимость
(030304000)
514
—
-
-
-
-
расчеты по прочим платежам в бю джет
(0 3030 500 0 ,0 3 0 3 1 2 0 0 0 ,0 3 0 3 1 3 0 0 0 )
515
-
—
-
-
-
-
расчеты по страховы м взносам на медицинское и
пенсионное страхование (030307000, 030308000,
03 0309 000 ,0 3 0 3 1 0 0 0 0 ,0 3 0 3 1 1 0 0 0 )
516
218 341,04
из них:
24 976,23
—
—
—
-
—
—
218 341,04
332 762,65
332 762,65
Форма 0503730, с. 6
П А С С И В
Код
стро
ки
1
П р о ч и е р а с ч е т ы с к р е д и т о р а м и (0 3 0 4 0 0 0 0 0 )
2
Н а н а ч а л о го д а
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятел ьность по
государственному
заданию
4
-
530
4 829,69
Н а к о н е ц о т ч е т н о го п е р и о д а
приносящ ая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность с
целевыми
средствами
7
22 217,41
27 047,10
22 217,41
22 217,41
—
4 829,69
деятельность по
государственному
заданию
8
-
1 634,37
приносящая доход
деятельность
итого
9
10
-
1 634,37
из них:
расчеты по средствам , полученны м во временное
распоряж ение (030401000)
расчеты с депонентам и (030402000)
531
X
X
-
X
-
X
-
532
-
расчеты по удерж аниям из вы пл ат по оплате труда
(030403000)
533
—
внутриведом ственны е расчеты (030404000)
534
-
-
-
-
-
-
-
-
536
-
-
расчеты с прочим и кредиторам и (030406000)
-
-
Р а с ч е т ы с п о д о т ч е т н ы м и л и ц а м и (0 2 0 8 0 0 0 0 0 )
570
-
-
-
-
-
-
-
-
Р а с ч е т ы п о д о х о д а м (0 2 0 5 0 0 0 0 0 )
580
-
-
15 184,61
15 184,61
-
-
-
-
Р асчеты по ущ ер бу и ины м д о хо д а м
590
—
—
4 829,69
-
-
—
1 634,37
-
—
1 634,37
-
'
(0 2 0 9 0 0 0 0 0 )
Итого по разделу III
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр.
580 + стр. 590)
600
1 510,99
469 910,39
165 079,30
636 500,68
4 484,09
477 264,07
153 163,61
634 911,77
620
-1 510,99
-259 926,15
1 021,64
-260 415,50
-4 484,09
-1 050 484,99
267 021,04
-787 948,04
ф инансовы й результат прош лы х отчетны х
периодов (040130000)
623
-1 510,99
-3 204 562,42
1 021,64
-3 205 051,77
-4 484,09
-3 995 121,26
267 021,04
-3 732 584,31
ф инансовы й результат по начисленной
ам ортизации ОЦИ
6231
2 944 636,27
—
2 944 636,27
доходы будущ их периодов (040140000)
624
расходы будущ их периодов (040150000)
625
-
-
-
-
резервы предстоящ их расходов (040160000)
626
-
-
-
900
-
209 984,24
166 100,94
IV. Финансовый результат
Ф инансовы й результат эконом ического субъекта
(040100000) (стр. 623+ стр. 623’ + стр. 624 + стр. 625
+ стр. 626)
из них:
2 944 636,27
X
2 944 636,27
-
X
-
-
-
-
-
-
-
-
376 085,18
-
-573 220,92
420 184,65
-153 036,27
БАЛАНС
(стр. 600 + стр. 620)
энные по этим строкам в валю ту баланса не входят
