Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N9 ЗЗн
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)
БАЛАНС
ГО С УД А РСТВЕНН О ГО (М УНИ Ц И ПА ЛЬ НО ГО )УЧРЕЖ Д ЕНИ Я
на «01» января 2018 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя
КОДЫ
0503730
01.01.2018
40521312
6153017725
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
МБДОУ № 15 "Журавушка" г. Сальска
Глава по БК
Периодичность: годовая
Единица измерения:
руб.
АКТИВ
1
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость,
010100000)*, всего
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000)*
особо ценное движимое имущество учреждения
(010120000)*
иное движимое имущество учреждения
(010130000)*
предметы лизинга (010140000)*
Амортизация основных средств*
в том числе:
амортизация недвижимого имущества учреждения
(010410000)*
амортизация особо ценного движимого имущества
учреждения (010420000)*
амортизация иного движимого имущества
учреждения (010430000)*
амортизация предметов лизинга (010440000)*
Основные средства (остаточная стоимость,
стр. 010 - стр. 020)
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная
стоимость, стр.011 - стр.021)
особо ценное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)
иное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014
- стр.024)
по ОКЕИ
Код
стро
ки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
итого
6
383
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
8
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
10
010
-
18 330 786,86
158 700,00
18 489 486,86
-
18 347 686,86
191 439,00
18 539 125,86
011
012
_
6 099 762,78
12 080 542,00
_
6 099 762,78
12 080 542,00
_
-
6 099 762,78
12 080 542,00
_
“
6 099 762,78
12 080 542,00
013
“
150 482,08
158 700,00
309 182,08
167 382,08
191 439,00
358 821,08
014
020
_
3 789 796,67
27 948,34
3 817 745,01
-
4 501 374,99
_
84 598,78
4 585 973,77
021
-
2 834 061,79
-
2 834 061,79
-
2 911 662,67
-
2 911 662,67
022
“
805 252,80
1 422 330,24
—
1 422 330,24
023
~
150 482,08
27 948,34
178 430,42
“
167 382,08
84 598,78
251 980,86
024
030
”
14 540 990,19
130 751,66
14 671 741,85
-
13 846 311,87
106 840,22
13 953 152,09
3 265 700,99
-
3 265 700,99
-
3 188 100,11
-
3 188 100,11
10658211,76
031
—
—
805 252,80
032
“
11 275 289,20
-
11 275 289,20
-
033
~
-
130 751,66
130 751,66
“
“
034
”
“
"
"
—
10 658 211,76
"
106 840,22
106 840,22
Форма 0503730, с. 2
АКТИВ
1
Нематериальные активы (балансовая
стоимость, 010200000)*, всего
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения
(010220000) *
иное движимое имущество учреждения
(010230000)*
предметы лизинга (010240000)*
Амортизация нематериальны х активов *
из них:
особо ценного движимого имущества учреждения
(010429000) *
иного движимого имущества учреждения
(010439000) *
предметов лизинга (010449000)*
Нематериальные активы (остаточная
стоимость, стр. 040 - стр.050)
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)
иное движимое имущество учреждения
(остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043
- стр.053)
Непроизведенные активы (балансовая
стоимость, 010300000)
Материальные запасы (010500000)
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения
(010520000)*
Вложения в неф инансовые активы (010600000)
из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000)
в особо ценное движимое имущество учреждения
(010620000)
в иное движимое имущество учреждения
(010630000)
в предметы лизинга (010640000)
Код
стро
ки
2
040
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
041
-
042
“
043
050
-
051
-
-
-
—
“
—
—
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
—
—
-
-
-
—
-
-
”
-
_
_
-
-
-
'
070
-
-
053
060
-
10
-
-
063
итого
-
—
062
6
-
—
-
итого
-
052
061
На конец отчетного периода
деятельность с
деятельность по
приносящая доход
целевыми
государственному
деятельность
средствами
заданию
7
8
9
-
'
"
-
-
-
—
—
_
—
—
—
-
9 939 488,42
—
9 939 488,42
-
—
9 939 488,42
9 939 488,42
'
080
-
62 585,29
94 112,15
156 697,44
-
74 557,32
90 850,63
165 407,95
081
-
-
-
-
-
-
-
-
090
-
-
-
_
-
-
-
-
091
092
_
_
_
_
_
_
_
—
—
~
093
-
—
—
—
—
094
-
-
-
-
-
-
-
-
_
Форма 0503730, с. 3
АКТИВ
1
Нефинансовые активы в пути (010700000)
из них:
недвижимое имущество учреждения в пути
(010710000)
особо ценное движимое имущество учреждения в
пути(010720000)
иное движимое имущество учреждения в пути
(010730000)
предметы лизинга в пути (010740000)
Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, услуг (010900000)
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 +
стр.ЮО + стр. 140)
II. Ф инансовы е активы
Денежные средства учреждения (020100000)
в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых
счетах в органе казначейства (020111000)
денежные средства учреждения в пути в органе
казначейства (020113000)
денежные средства учреждения на счетах в
кредитной организации (020121000)
денежные средства учреждения в кредитной
организации в пути (020123000)
денежные средства учреждения на специальных
счетах в кредитной организации (020126000)
денежные средства учреждения в иностранной
валюте на счетах в кредитной организации
(020127000)
касса (020134000)
денежные документы (020135000)
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации (020122000)
Финансовые вложения (020400000)
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (020420000)
акции и иные формы участия в капитале
(020430000)
иные финансовые активы (020450000)
Код
строки
2
100
На начало года
деятельность с
деятельность по
приносящая доход
целевыми
государственному
деятельность
средствами
заданию
3
4
5
-
итого
6
-
На конец отчетного периода
деятельность с
деятельность по
приносящая доход
целевыми
государственному
деятельность
средствами
заданию
7
8
9
-
итого
10
-
101
-
-
-
-
-
-
-
-
102
—
-
—
“
—
-
-
-
103
—
-
—
“
-
-
-
104
140
-
-
_
-
—
~
*”
"
150
-
24 543 063,90
224 863,81
24 767 927,71
-
23 860 357,61
197 690,85
24 058 048,46
170
-
58 872,11
25 647,38
84 519,49
_
111 239,90
24 454,05
135 693,95
171
-
58 872,11
25 647,38
84 519,49
-
111 239,90
24 454,05
135 693,95
—
-
~
-
-
-
~
172
173
—
—
—
_
174
—
—
—
“
“
—
—
—
—
-
175
—
-
-
-
-
-
-
-
»
-
-
-
_
-
-
_
_
_
176
177
178
179
-
210
“
-
211
212
_
_
—
213
-
_
_
_
—
—
-
-
_
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с.4
АКТИВ
1
Расчеты по доходам (020500000)
Расчеты по выданным авансам (020600000)
Расчеты по кредитам, займам (ссудам)
(020700000)
в том числе:
по представленным кредитам, займам (ссудам)
(020710000)
в рамках целевых иностранных кредитов
(заимствований) (020720000)
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
Код
стро
ки
2
230
260
290
На начало года
деятельность с
деятельность по
приносящая доход
целевыми
государственному
деятельность
средствами
заданию
3
4
5
169 673,46
'
"
итого
6
169 673,46
-
На конец отчетного периода
деятельность с
деятельность по
приносящая доход
целевыми
государственному
деятельность
средствами
заданию
7
8
9
70 704,08
11 437 250,85
1 763 435,72
9 900,00
-
—
—
—
итого
10
13 271 390,65
9 900,00
-
291
-
-
-
-
-
-
-
-
292
—
—
—
-
-
-
-
-
310
-
-
-
-
-
-
~
-*
Расчеты по ущ ербу и иным доходам
(020900000)
320
"
"
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС
(021010000)
расчеты с финансовым органом по наличным
денежным средствам (021003000)
расчеты с прочими дебиторами (021005000)
расчеты с учредителем (021006000)*
амортизация ОЦИ*
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)
330
-
-25 175 156,93
-
-25 175 156,93
-
-25 175 156,93
-
-25 175 156,93
331
-
-
-
-
-
-
-
-
333
—
—
—
~
—
-
-
-28 119 793,20
2 944 636,27
-25 175 156,93
-
-
-28 119 793,20
2 944 636,27
-25 175 156,93
_
_
_
_
-
—
-
-
-
-
-
Вложения в ф инансовы е активы (021500000)
в том числе:
ценные бумаги, кроме акций (021520000)
акции и иные формы участия в капитале
(021530000)
иные финансовые активы (021550000)
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Итого по разделу II
(стр. 170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 +
стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)
БАЛАНС
(стр. 150 + стр. 400)
—
'
335
336
337
338
370
_
X
X
X
-
-28 119 793,20
2 944 636,27
-25 175 156,93
-
-
-
-25 175 156,93
-
_
_
_
~
—
.
119 793,20
2 944 636,27
X
X
X
-
-
-
371
372
_
373
380
-
-
-
-
-
400
-
-25 116 284,82
195 320,84
-24 920 963,98
70 704,08
-13 616 766,18
1 787 889,77
-11 758 172,33
410
-
-573 220,92
420 184,65
-153 036,27
70 704,08
10 243 591,43
1 985 580,62
12 299 876,13
-
-
Форма 0503730, с. 5
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым
обязательствам (0 301 00 000)
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000)
по долговым обязательствам по целевым
иностранным кредитам (заимствованиям)
(030120000)
по долговым обязательствам в иностранной
валюте (030140000)
Расчеты по принятым обязательствам
(030200000)
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
из них:
расчеты по налогу на доходы физических лиц
(030301000)
расчеты по страховым взносам на обязательное
социальное страхование (030302000, 030306000)
расчеты по налогу на прибыль организаций
(030303000)
расчеты по налогу на добавленную стоимость
(030304000)
расчеты по прочим платежам в бюджет
(030305000, 030312000,030313000)
расчеты по страховым взносам на медицинское и
пенсионное страхование (030307000, 030308000,
030309000, 030310000,030311000)
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
470
-
-
471
472
_
_
474
”
—
490
4 484,09
96 139,96
153 163,61
510
_
379 489,74
511
-
8 662,00
512
—
513
—
38 065,09
—
514
515
516
—
~
332 762,65
-
итого
деятельность с
целевыми
средствами
6
7
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
итого
10
-
-
-
-
-
_
_
_
_
_
-
-
_
-
253 787,66
4 483,59
231 900,99
165 896,16
402 280,74
-
379 489,74
-
270 697,94
-
270 697,94
-
8 662,00
-
93 848,00
-
93 848,00
38 065,09
-
24 157,71
-
24 157,71
—
—
-
~
~
-
-
-
-
-
-
-
-
34,53
-
332 762,65
152 657,70
~
34,53
152 657,70
Форма 0503730, с, 6
ПАССИВ
1
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
из них:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
расчеты с депонентами (030402000)
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
(030403000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
Расчеты по доходам (020500000)
Расчеты по ущербу и иным доходам
(020900000)
Итого по разделу III
(стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр.
580 + стр. 590)
IV. Ф инансовы й результат
Финансовый результат экономического субъекта
(040100000) (стр. 623+ стр. 6231 + стр. 624 + стр. 625
+ стр. 626)
из них:
финансовый результат прошлых отчетных
периодов (040130000)
финансовый результат по начисленной
амортизации ОЦИ
доходы будущих периодов (040140000)
расходы будущих периодов (040150000)
резервы предстоящих расходов (040160000)
БАЛАНС
(стр. 600 + стр. 620)
Код
стро
ки
2
На начало года
деятельность с
целевыми
средствами
3
530
531
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
1 634,37
“
X
-
X
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
6
1 634,37
-
1 634,37
-
-
-
-
-
“
-
-
-
532
533
-
534
536
570
580
На конец отчетного периода
—
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
-
10
9
4 219,77
итого
-
4 219,77
-
-
4 219,77
-
4 219,77
-
-
-
70 704,08
-
-
11 437 250,85
1 583 070,45
X
X
-
-
-■
1 634,37
590
13 091 025,38
“
'
'
600
4 484,09
477 264,07
153 163,61
634 911,77
75 187,67
11 944 069,55
1 748 966,61
13 768 223,83
620
-4 484,09
-1 050 484,99
267 021,04
-787 948,04
-4 483,59
-1 700 478,12
236 614,01
-1 468 347,70
623
-4 484,09
-3 995 121,26
267 021,04
-3 732 584,31
-4 483,59
-4 645 114,39
236 614,01
-4 412 983,97
2 944 636,27
-
2 944 636,27
6231
2 944 636,27
X
624
625
626
-
900
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
2 944 636,27
_
_
-
-
-
-573 220,92
X
-
-
-
-
-
-
420 184,65
-153 036,27
70 704,08
10 243 591,43
1 985 580,62
12 299 876,13
МБДОУ № 15 "Журавушка" г. Сальска
Форма 0503730, с. 8
2017 г.
С ПРАВКА
О НА ЛИ ЧИ И И М УЩ Е С Т В А И О Б Я ЗА ТЕ Л Ь С ТВ НА ЗА Б А Л А Н С О В Ы Х СЧЕТА Х
Номер
забалансового
счета
1
01
02
Код
Наименование забалансового счета,
стро
показателя
ки
2
Имущество полученное
в пользование, всего
в том числе:
недвижимое
010
"
011
_
из них:
имущество казны
движимое
012
_
015
-
из них:
имущество казны
016
-
.
Материальные ценности, принятые
на хранение, всего
3
Бланки строгой отчетности, всего
в том числе:
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
-
деятельность с
целевыми
средствами
8
итого
7
-
-
_
_
_
_
_
.
-
-
-
-
итого
11
-
'
■
,
-
-
-
-
_
.
_
-
-
-
"
-
-
_
_
-
-
020
в том числе:
03
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государствен ному
деятельность
заданию
5
6
деятельность с
целевыми
средствами
4
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
_
-
-
.
.
.
-
-
-
-
_
_
_
-
-
-
.
-
-
'
-
-
Форма 0503730, с. 9
1
04
2
Задолженность
неплатежеспособных дебиторов,
всего
в том числе:
3
Материальные ценности,
оплаченные по централизованному
снабжению, всего
в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
06
07
08
09
Задолженность учащихся и
студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные
подарки, сувениры, всего
в том числе:
в условной оценке
по стоимости приобретения
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным
средствам, выданные взамен
изношенных
5
6
7
8
9
10
11
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
05
4
-
_
_
_
_
_
_
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
.
-
050
_
051
_
052
054
_
_
_
_
.
-
-
-
-
-
055
056
057
058
059
_
-
-
-
-
-
-
'
-
-
_
_
-
'
-
-
.
-
-
.
.
.
-
-
-
"
-
-
-
_
_
.
.
.
-
-
-
-
-
_
-
060
070
071
072
080
090
Форма 0503730, с. 10
1
10
12
13
15
16
17
18
2
Обеспечение исполнения
обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения
научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками, всего
в том числе:
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не
оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного
(муниципального) учреждения
Переплата пенсий и пособий
вследствие неправильного
применения законодательства
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств,
всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита
3
5
4
100
101
102
103
104
105
6
7
8
10
9
11
-
-
-
-
_
.
'
'
'
_
_
_
_
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
_
_
_
_
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
70 704,08
11 437 078,76
1 788 068,63
13 295 851,47
13 256 092,84
_
-
120
121
122
130
150
160
170
171
172
173
180
181
182
183
X
X
X
X
X
X
X
X
70 704,08
11 437 250,85
1 748 137,91
X
X
X
X
-
-
-
-
X
X
X
X
-
X
X
X
X
70 704,08
-172,09
11 384 710,97
39 930,72
1 749 331,24
39 758,63
13 204 746,29
X
X
X
X
70 704,08
X
X
X
X
-
.
11 384 883,06
-172,09
_
1 749 331,24
-
.
13 204 918,38
-172,09
Форма 0503730. с 11
1
20
2
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:
3
Основные средства стоимостью
до 3000 рублей включительно
в эксплуатации
в том числе:
особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество
22
Материальные ценности,
полученные по централизованному
снабжению, всего
в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
6
"
7
9
8
-
"
"
_
_
.
17 613,44
99 586,54
11
10
-
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
21
5
4
_
-
81 973,10
_
_
23 213,44
105 186,54
-
81 973,10
_
_
_
-
81 973,10
17 613,44
99 586,54
-
-
-
221
_
_
222
224
_
_
_
_
_
-
-
-
-
-
-
-
-
225
226
227
228
229
_
_
_
_
_
,
_
.
-
-
-
-
-
-
-
210
211
212
213
_
-
_
_
_
81 973,10
23 213,44
105 186,54
-
-
-
220
_
-
_
Форма 0503730, с. 12
1
23
2
Периодические издания
для пользования, всего
в том числе:
3
Имущество, переданное в
доверительное управление
из них:
основные средства
230
25
241
242
243
244
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
245
246
из них:
основные средства
247
248
249
7
8
9
10
11
■
-
■
'
'
_
_
_
_
.
_
_
“
■
■
*
"
■
"
-
-
_
_
_
.
_
.
.
_
.
_
-
-
-
-
-
-
-
-
_
_
.
-
-
-
-
_
_
.
_
.
-
-
-
-
-
_
_
_
_
.
'
*
-
"
■
-
_
_
_
_
.
.
250
251
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
нематериальные активы
252
253
254
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
255
256
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
6
240
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
нематериальные активы
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
финансовые активы
Имущество, переданное в
возмездное пользование (аренду)
5
■
231
232
24
4
257
258
259
'
.
_
_
_
.
_
.
.
-
-
-
-
-
-
-
.
_
.
.
-
-
-
-
-
-
-
'
-
-
_
_
.
-
-
-
'
'
_
.
-
-
Форма 0503730, с. 13
1
26
2
Имущество, переданное в
безвозмездное пользование
из них:
основные средства
30
31
40
4
5
6
7
8
“
260
'
'
_
_
10
9
“
-
_
_
_
_
262
263
264
_
_
_
_
_
.
.
-
-
-
-
-
-
-
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
265
266
_
_
_
_
_
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
267
268
269
_
_
_
_
_
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
“
"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Материальные ценности, выданные в
личное пользование работникам
(сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Активы в управляющих компаниях
-
280
290
300
-
Е.С. Сагарь
Централизованная
бухгалтерия
-
Главный бухгалтер
-
Нет
(подпись)
(расшифровка подписи)
МБУ РЦО
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководил
(уполномо]
ик МБУ РЦО
(должность)
Главный бухгалтер МБУ РЦО
(должность)
-
270
(расшифровка подписи)
15 января 2018 г.
-
261
Руководите:
Исполнитель
11
"
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
нематериальные активы
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
27
3
еварюхина
юшифровка подписи)
И.А. Степанько
(подпись)
8 (86372) 7-34-39
(телефон, е-таН)
(расшифровка подписи)
-
