Оу Осц щ
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на «01» января 2020 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
МБДОУ № 15 "ЖУРАВУШКА" Г. САЛЬСКА
_______________________________________
_______________________________________
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
__________________ _____________________
по ОКЕИ
АКТИ В
Код
строки
1
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
4
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию
деятельность
9
8
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
1. Н еф ина нсо в ы е активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000), всего
из них:
внеоборотные
010
020
021
030
040
050
18 324 381,80
5 838 983,45
207 429,00
148 411,66
18 531 810,80
5 987 395,11
5 838 983,45
12 485 398,35
148 411,66
59 017,34
5 987 395,11
12 544 415,69
-
-
-
18 347 686,86
5 187 687,63
207 429,00
124 500,22
18 555115,86
5 312 187,85
5 187 687,63
13 159 999,23
124 500,22
82 928,78
5 312 187,85
13 242 928,01
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
051
060
070
080
.
.
_
_
.
_
_
.
-
128 962,38
9 939 488,42
190 843,05
-
5 735 637,69
71 230,87
-
-
9 939 488,42
61 880,67
141 290,59
5 735 637,69
212 521,46
081
.
.
.
.
.
.
-
-
Форма 0503730, с. 2
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
Код
строки
2
100
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
10
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
18 292 266,91
200 307,93
18 492 574,84
27114,43
17 066,27
44 180,70
-
27 114,43
-
17 066,27
-
44 180,70
-
-
-
-
101
120
.
.
.
.
-
-
-
121
130
_
.
_
-
-
-
-
-
-
-
-
23 161 368,32
211 891,16
23 373 259,48
71 673,88
91 147,33
162 821,21
71 673,88
-
91 147,33
-
162 821,21
.
190
итого
-
-
150
160
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен
доход
ному заданию
деятельность
8
9
II. Ф и н а н со в ы е а кти в ы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
ч*
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
200
201
203
.
204
_
.
.
205
206
207
240
.
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
.
.
.
-
-
171 694,06
171 694,06
107 620,00
24 049 632,40
1 869 915,93
26 027168,33
251
_
.
.
.
260
.
5 690,56
261
-
-
-
.
5 690,56
-
-
15 445,48
-
.
15 445,48
.
.
Форма 0503730, с. 3
АКТИВ
Код
строки
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000), всего
И того п о р азд е л у II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
2
270
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
271
280
282
290
деятельность с
целевыми
средствами
3
-
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
4
-
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
доход
по государствен
деятельность
ному заданию
9
8
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
-
итого
10
-
-
-
-
_
.
.
.
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
.
.
.
.
.
.
-
-
-
-
-
-
77 364,44
262 841,39
340 205,83
107 620,00
24 092 192,31
1 886 982,20
26 086 794,51
23 238 732,76
474 732,55
23 713 465,31
107 620,00
42 384 459,22
2 087 290,13
44 579 369,35
.
-
340
-
Форма 0503730, с. 4
ПАССИВ
1
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
Д ОХОД
по государствен
ному заданию
деятельность
9
8
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
III. О бязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
IV. Ф и н а н со в ы й результат
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
400
401
.
431
432
433
434
470
_
.
.
.
-
67 655,35
181 420,30
236 309,71
246 803,35
483 113,06
.
113 764,95
.
_
.
.
.
.
-
-
290 095,46
-
-
-
467 977,66
467 977,66
-
290 095,46
-
_
.
-
-
-
-
410
411
420
430
_
-
X
X
-
-
X
X
-
.
-
-
.
.
.
.
.
_
27 979 251,20
-
-
-
27 979 251,20
-
107 620,00
1 489,41
23 775 400,47
24 049 632,40
170 870,55
-
23 775 400,47
24 157 252,40
172 359,96
550
28 505 656,37
246 803,35
28 752 459,72
109109,41
48 577 646,03
67 655,35
48 754 410,79
570
-5 266 923,61
227 929,20
-5 038 994,41
-1 489,41
-6 193 186,81
2 019 634,78
-4 175 041,44
23 238 732,76
474 732,55
23 713 465,31
107 620,00
42 384 459,22
2 087 290,13
44 579 369,35
471
480
510
520
700
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
-
-
-
Форма 0503730, с. 5
СПРАВКА
о н а л и ч и и и м ущ ества и о б я за те л ь с тв на з а б а л а н с о в ы х счетах
Номер
забалан
сового
счета
1
01
02
03
04
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
2
3
010
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего
в том числе:
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
итого
-
030
-
040
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
020
-
-
-
-
.
.
-
043
044
045
046
047
048
049
05
06
07
08
09
10
12
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
050
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских
работ по договорам с заказчиками
120
-
-
-
11
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
.
-
-
-
.
-
041
042
итого
10
9
8
7
6
5
-
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
ДОХОД
по государственному
деятельность
заданию
деятельность
с целевыми
средствами
060
.
.
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
_
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
.
_
-
-
103
-
104
-
-
-
105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
070
-
080
090
100
101
102
-
Форма 0503730, с. 6
,омер
забалан
сового
счета
1
13
I
15
16
17
18
20
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
2
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
3
130
150
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:
•ч
21
22
23
24
25
26
27
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
деятельность с
целевыми
средствами
4
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
итого
11
-
-
-
-
.
.
.
.
-
-
-
-
-
.
.
.
-
-
-
-
-
.
.
-
-
-
.
.
.
.
-
-
-
-
.
.
_
.
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
.
.
.
.
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
.
.
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
.
.
_
-
81 973,10
42 713,44
124 686,54
-
93 933,10
45 963,44
-
-
-
-
-
-
.
.
-
-
-
-
.
.
.
.
-
-
-
-
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
160
170
171
172
173
180
181
182
183
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
220
230
240
250
260
270
.
.
-
.
.
.
139 896,54
-
.
.
.
Форма 0503730, с. 7
. юмер
Наименование
забалансового счета,
показателя
сового
счета
1
30
31
40
Код
стро
ки
2
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Фин§н5ЕЯияцрзр гаЖСздправляющих компаниях
3
280
290
300
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
деятельность с
целевыми
средствами
4
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
.
Руководителе
Главный бухгалтер
—
Нет
То
Цент рализованная бух ?
.д а ®
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
Д О ХО Д
заданию
деятельность
9
10
1651,6153022813/615301001, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ленина 53-А
наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
1е% '
О.М. Переварюхина
(уполномо1
Исполнитель
+7(863)727-34-39,
а бухгалтер
(должность)
10 января 2020 г.
(расшифровка подписи)
тигсо5а15к@уапс1ех.ги
(подпись)
(телефон, е-таН )
итого
11
.
.
.
.
.
