БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2021 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
КОДЫ
0503730
01.01.2021
85.11
40521312
6153017725
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
МБДОУ № 15 "ЖУРАВУШКА" Г. САЛЬСКА
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
383
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
итого
10
1. Н еф инансовы е а кти в ы
010
020
021
030
040
050
051
060
070
080
со
о
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000), всего
из них:
внеоборотные
18 324 381,80
5 838 983,45
207 429,00
148411,66
18 531 810,80
5 987 395,11
.
18 327 029,05
6 513 584,33
207 429,00
172 323,10
18 534 458,05
6 685 907,43
-
5 838 983,45
12 485 398,35
148411,66
59 017,34
5 987 395,11
12 544 415,69
.
6 513 584,33
11 813 444,72
172 323,10
35 105,90
6 685 907,43
11 848 550,62
-
-
-
-
-
.
.
.
-
-
-
-
.
.
.
.
-
-
-
.
.
.
-
-
.
5 735 637,69
73 307,85
.
141 290,59
5 735 637,69
212 521,46
.
-
5 735 637,69
71 230,87
160 765,76
5 735 637,69
234 073,61
-
-
-
.
.
.
„
.
.
Форма 0503730, с. 2
Код
строки
АКТИ В
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого п о разделу 1
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
деятельность с
целевыми средствами
2
100
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
-
-
-
.
101
120
_
.
_
.
-
-
-
-
-
121
130
_
.
.
.
.
*
-
-
.
150
160
.
.
-
-
-
18 292 266,91
200 307,93
27114,43
190
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
.
итого
10
.
-
-
.
-
-
.
.
.
-
-
.
-
18 492 574,84
17 622 390,26
195 871,66
17 818 261,92
17 066,27
44180,70
89 968,39
81 716,09
171 684,48
17 066,27
-
44180,70
-
.
89 968,39
.
81 716,09
.
171 684,48
.
-
.
-
-
.
-
.
-
107 733,84
27 373 873,00
3 542 541,00
31 024 147,84
-
II. Ф и н а н со в ы е а ктивы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
200
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
•ж к а ь а ь .-
.
■-
д
а
т
г
М
Г
г
^
г
*
8**
ш гш гк
.
201
203
-
27 114,43
-
204
.
.
205
206
207
240
.
.
-
-
-
•-
-
-
-
-
241
250
.
.
107 620,00
24 049 632,40
1 869 915,93
26 027168,33
251
_
.
.
.
260
15 445,48
261
-
... : ^ Ж
: - . ^ - / г м
е л а ь .
-
15 445,48
-
.
..
ч^ в д и н кч » * * » ш г а и я * -
27 777,24
.
27 777,24
.
..« ^ ж ш
м к я А т ш
_
е а к н ^
*. •
.
•, -
Форма 0503730, с. 3
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого п о разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
Код
строки
2
270
деятельность с
целевыми средствами
3
-
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
-
-
-
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
то государствен- ному
доход
заданию
деятельность
8
9
-
_
.
.
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
-
.
-
-
271
280
_
-
-
-
-
-
-
282
290
_
,
.
_
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
340
107 620,00
24 092 192,31
1 886 982,20
26 086 794,51
107 733,84
27 491 618,63
3 624 257,09
31 223 609,56
350
107 620,00
42 384 459,22
2 087 290,13
44 579 369,35
107 733,84
45 114 008,89
3 820128,75
49 041 871,48
.
Форма 0503730, с. 4
ПАССИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государствен- ному
доход
деятельность
заданию
8
9
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
итого
10
III. О бязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
IV. Ф и н а н со в ы й результат
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
400
401
.
.
410
.
113 764,95
67 655,35
181 420,30
.
.
.
-
467 977,66
-
467 977,66
-
-
-
411
420
430
431
432
433
434
470
X
_
.
X
.
X
265 958,70
763 636,64
929 339,84
.
.
.
929 339,84
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
471
480
510
520
107 620,00
1 489,41
23 775 400,47
24 049 632,40
170 870,55
-
23 775 400,47
24 157 252,40
172 359,96
107 733,84
1 501,60
23 775 400,47
27 373 873,00
73 556,55
3 303 512,00
-
23 775 400,47
30 785118,84
75 058,15
550
109 109,41
48 577 646,03
67 655,35
48 754 410,79
109 235,44
52 649 847,80
3 569 470,70
56 328 553,94
570
-1 489,41
-6 193 186,81
2 019 634,78
-4 175 041,44
-1 501,60
-7 535 838,91
250 658,05
-7 286 682,46
700
107 620,00
42 384 459,22
2 087 290,13
44 579 369,35
107 733,84
45 114 008,89
3 820128,75
49 041 871,48
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
-
497 677,94
-
-
Форма 0503730, с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
сового
счета
1
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских
работ по договорам с заказчиками
Код
стро
ки
3
01Й
020
030
040
деятельность с
целевыми средствами
4
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
итого
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
.
.
070
080
090
-
-
-
-
-
-
-
.
.
.
.
-
-
100
-
-
-
-
.
-
.
.
101
102
103
104
105
120
-
-
-
.
-
.
.
.
-
-
-
-
-
.
.
.
.
-
-
.
.
.
.
_
.
-
-
-
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
доход
по государственному
заданию
деятельность
9
10
84 355,11
.
.
.
-
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
-
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
-
-
.
.
.
.
.
.
84 355,11
.
.
.
.
.
.
.
-
060
Форма 0503730, с. 6
-1вр
.оалансового
счета
1
13
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
2
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
3
130
150
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
деятельность с
целевыми средствами
4
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
На конец отчетного периода
приносящая
деятельность
по государственному
ДОХОД
заданию
деятельность
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
итого
11
-
-
-
.
.
-
.
.
-
-
-
-
-
-
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
160
170
171
172
173
180
181
182
183
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
220
230
240
250
260
270
.
-
-
-
.
.
.
.
.
.
.
-
.
.
-
-
-
.
.
.
.
.
-
-
-
.
.
.
.
.
-
-
-
.
.
.
17 253,01
17 253,01
17 253,01
17 253,01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
.
.
-
-
-
-
-
.
.
.
.
-
-
-
-
.
.
.
.
.
-
-
-
.
-
.
.
.
-
-
-
.
.
.
.
-
-
-
.
.
.
-
93 933,10
45 963,44
139 896,54
.
93 933,10
45 963,44
139 896,54
.
-
.
.
-
.
.
•
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
.
-
-
-
-
-
-
-
.
-
.
-
.
.
.
.
.
.
Форма 0503730, с. 7
.алансового
счета
1
30
31
38
39
40
45
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
стро
ки
2
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
/ /
^
....
^
^
Р
деятельность с
целевыми средствами
3
280
290
300
310
4
320
330
V*
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
На конец отчетного периода
деятельность
приносящая
по государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
7
-
-
.
.
.
_
_
-
-
-
.
-
.
.
.
-
-
-
-
.
.
_
.
-
-
-
-
.
.
.
.
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный бухгалтер
Цент рализованная бухгалт ерия
(подпись)
(расшифровка подписи)
МБУ РЦО, 1056153001651,6153022813/615301001, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Ленина 53-А
•вание, ОГРН, ИНН, КПП, местонахоэдение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
17 января 2021 г.
11
-
(расшифровка подписи)
(подпись)
итого
О.М. Переварюхина
(расшифровка подписи)
