Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 15 "Журавушка"
„ь ^
- й ^
СалЬска
__
(наименование должности уполномоченного лица)
, (подпись)?
‘
расшифровка подписи)
"30" апреля 2021 г
-
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
от "30" апреля 2021 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ САЛЬСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 15 "ЖУРАВУШКА" Г. САЛЬСКА
Учреждение
Единица измерения: руб.
КПП
поОКЕИ
30.04.2021
60313085
907
603Ц9475
6153017725
615301001
383
Раздел 1. П оступления и вы п л аты
Сумма
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
в том числе:
доходы о т собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
Код строки
2
0001
0002
1000
К од по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
КЦСР
3
X
X
4
X
X
10
X
X
на 2021 г
текущий
финансовый год
на 2022 г
на 2023 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
5
171 684,48
0,00
17 65б 670,28
6
0,00
0,00
16 888 096,10
0,00
0,00
16 657 847,30
0,00
7
8
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
0,00
0,00
0,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
1210
130
0,00
0,00
0,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
прочие поступления
1220
1230
130
130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от операции с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1410
1420
1430
1500
150
150
150
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
5000005500
5550005550
0000000000
0,00
0,00
0,00
17 6Г6 670,23
0,00
0,00
0,00
0,00
16 888 096,10
0,00
0,00
0,00
0,00
16 657 847,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
000
0000000000
5000050000
0000000000
0000000000
5000000000
0000000000
5000000000
1 283 304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 283 304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 283 304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0000000000
4 756 282,28
4 327 640,10
4 097 391,30
0,00
000
ООО
000
ООО
11 439 129,00
" 17 636 670,23
177 953,00
о
1с
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие поступления
прочие доходы, всего
в том числе:
11 217 540,00
16 888 096,10
39 612,00
0,05
11 217 540,00
16 657 847,30
59 612,00
0,00
17 828 354,76
16 888 096,10
16 657 847,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
1980
X
1981
510
000
050
605
ООО
из них:
1160
1200
1365
1455
1350
000
с
о
с
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Безвозмездные денежные поступления, всего
Прочие доходы
Уменьшение стоимости материальных запасов
Уменьшение стоимом сш основных средств
Поступления денежных средств и их эквивалентов
0001
000
ООО
о
о
о
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Остаток средств на начало года, всего
Остаток средств на начало текущего финансового года
Поступления, всего
Доходы от собственности
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного
бюджета
Поступления от доходов
1055
Иные субсидии, предоставленные из местного бюджета
Иные субсидии, предоставленные из областного бюджета
Расходы, всего
2000
X
0000000000
0005000000
0000000000
0000000000
0000000000
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2100
X
0000000000
12 685 609,43
12 462 334,00
12 500 964,00
0,00
в том числе:
оплата труда
2110
111
0000000000
9 779 930,43
9 608 082,00
9 644 342,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
200,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
2140
119
0000000000
2 905 479,00
2 854 252,00
2 856 622,00
0,00
2141
2142
119
119
0000000555“ '
0,00
2 905 479,00
0,00
2 854 252,00
0,00
2 856 622,00
0,00
0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
0,00
0,00
0,00
0.00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
2200
139
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
2240
2300
350
360
850
0000000000
0,00
0,00
122 396,78
0,00
0,00
36 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
121 896,78
36 600,00
0,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2330
2400
853
0000000000
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2410
2420
613
623
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
2430
2440
2450
624
810
862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
2500
863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
X
оотаооооо
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2520
2600
831
0000000000
0000000000
0,00
5 020 348,55
0,00
4 389 162,10
0,00
4 156 883,30
0,00
0,00
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
2630
2640
243
244
0000000000
0,00
О оО О оооооо
3 721 044,59
0,00
3 381 042,10
0,00
3 266 583,30
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
X
X
244
244
оотаооооо
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Услуги связи (ОБ)
интернет
244
ООО
244
244
ООО
ООО
почтовые услуги
Работы, услуги по содержанию имущества (ОБ)
Прочие работы, услуги (ОБ)
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
ООоООООООО
0000000000
ОоОООоОООо
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
оООООООООО
0,00
0,00
0,00
81 716,09
0,00
0,00
0,00
1 263 304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 283 304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 283 304,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 500,00
9 048,00
0,00
0,00
0,00
781 138,00
0,00
9 048,00
0,00
0,00
0,00
780 138,00
0,00
9 048,00
0,00
0,00
0,00
780 138,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
услуги по организации участия в конференциях,совещаниях,семинарах и
тому подобных
иные прочие работы, услуги (бухгалтерский учет)-об
Увеличение стоимости основных средств (ОБ)
приобретение оргтехники и компьютерной техники
приобретение мебели
244
244
ООО
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0,00
755 438,00
0,00
0,00
0,00
0,00
755 438,00
0,00
0,00
0,00
0,00
755 438,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
ООО
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
0,00
0,00
9 048,00
132 311,10
0,00
102 112,10
2 978,00
27 221,00
0,00
0,00
26 668,40
0,00
13 974,40
28 234,00
53 934,00
0,00
0,00
0,00
17 994,00
0,00
0,00
9 048,00
124 311,10
0,00
94 112,10
2 978,00
27 221,00
0,00
0,00
13 494,00
0,00
1 500,00
0,00
24 700,00
0,00
0,00
0,00
11 994,00
0,00
0,00
9 048,00
117 761,30
0,00
89 094,20
2 897,50
25 769,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 103 815,00
1 103 815,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 103 815,00
1 103 815,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 009 400,00
1 009 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения
Услуги связи (МБ)
иные услуги связи
Коммунальные услуги (МБ)
244
ООО
244
ООО
244
244
244
244
ООО
244
ООО
244
0000000000
0000000000
0000000000
ооО О ооО О О О
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
отопление и горячее водоснабжение
холодное водоснабжение и водоотведение
вывоз жидких бытовых отходов
иные коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Арендная плата за пользование имущестаом-мб
Работы, услуги по содержанию имущества (МБ)
текущий ремонт ооорудования и техники
иные работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги (МБ)
иные прочие работы, услуги
Страхование
страхование
Увеличение стоимости основных средств (МЬ)
противопожарные мероприятия
244
ООО
244
ООО
244
ООО
244
ОООООООООО
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
244
ООО
244
ООО
244
ООО
244
ОООООООООО
ОО00000000
0000000000
0000000000
0000000000
оО ооО оО О О О
0000000000
0000000000
ОООООООООО
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
О000000000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники,
вычислительной техники, систем телекоммуникаций и лвс, систем передачи и
отображения информации, защиты информации, иве
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
000
0000000000
97 355,00
7 320,00
7 320,00
0,00
244
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
244
244
0000000000
92 055,00
35 994,00
0,00
0,00
0,00
7 320,00
35 994,00
0,00
0,00
0,00
7 320,00
35 994,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
244
244
ОООООООООО
ОООООООООО
ОООООООООО
ОООООООООО
Иные расходы связанные с увеличением стоимости основных средств
иные работы, услуги по содержанию имущества
транспортные услуги
текущий ремонт зданий и сооружений
244
244
244
244
ОООООООООО
ОООООООООО
ОООООООООО
0,00
106618,00
0,00
0,00
0,00
23 618,00
0,00
0,00
0,00
23 618,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств
244
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
2600
2600
244
244
000
000
0006000006
ОООООООООО
35 343,00
0,00
882 241,00
1 296 328,50
0,00
0,00
796 506,00
1 241 620,10
0,00
0,00
796 506,00
1 127 161,30
0,00
0,00
0,00
0,00
2650
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2651
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2652
3000
407
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗОЮ
3020
3030
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
противопожарные мероприятия
приобретение бытовой техники
приобретение мебели
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
иные прочие работы, услуги
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (ОБ)
Расходы на закупку товаров, работ, услуг ( М Ь )
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
В ы п латы , ум ен ьш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
П рочие в ы п л а т ы , всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
0000000000
0000000000
Раздел 2. С ведения по вы п л атам на закуп ки товаров, работ, услуг
Сумма
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
на 2022 г
на 2023 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
Коды
строк
3
26000
4
2020
4.1
X
5
5 020 348,55
6
4 389 162,10
7
4 156 883,30
26410
2020
X
3 560 873,46
3 046 246,10
2 813 967,30
0,00
26411
2020
X
3 560 873,46
3 046 246,10
2 813 967,30
0,00
26420
2020
X
94 955,00
59 612,00
59 612,00
0,00
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
26421
2020
X
94 955,00
59 612,00
59 612,00
0,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
2020
X
1 364 520,09
1 283 304,00
1 283 304,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
2020
X
1 364 520,09
1 283 304,00
1 283 304,00
0,00
№
п/п
1
1
на 2021 г
Год
начала
закупки
Наименование показателя
2
В ы п латы по расходам на закуп ку товаров, работ, услуг всего
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий
(должность)
Исполнитель
Экономист
Исполнитель
Начальник Э.О.
(должность)
(фамилия, инициалы)
А.В. Ребро
(фамилия, инициалы)
" 30 "
апреля
2021 г.
>авления образования Сальского района
(наименование 'должности уполномоченного лица органа-учредителя)
зроI
- Я? > Л
М.Е.Сенченко
(расшифровка подписи)
Зам. начальника управления по финансовоэкономической деятельности
Н.Е.Колотова
(телефон)
Код по бюджетной
классификации
за пределами
планового
периода
8
0,00
